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诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金第六个开放期内开放

2019-10-22 05:29:38

1基本信息公告

注:该基金为定期开放式基金。关闭期是从每个开放期结束后的第二天(包括该日)到3个月内的前一天(包括该日)。第六个开放期为2019年10月8日至2019年11月4日,基金接受认购和赎回申请。

2.日常购回业务的处理时间

诺姆瑞信定期开设债券型证券投资基金(以下简称“基金”),将上海证券交易所和深圳证券交易所的每个交易日设定为开放日,从上午9: 30至下午3: 00为投资者办理认购和赎回业务,以销售网点的公告和安排为准。

基金合同生效后,如有新的证券交易市场、证券交易所交易时间变化、业务发展需要或其他特殊情况,基金管理人将根据《信息披露办法》的相关规定,对上述开放日和开放日进行相应调整,并在实施日前在指定媒体上公告。

3.每日订阅业务

3.1采购金额限制

每个基金账户的初始认购最低金额为人民币1000元(含认购费),通过公司直销中心的追加认购最低金额为人民币1000元(含认购费)。

各代理机构对上述最低购买限额和交易差额另有规定的,以各代理机构的业务规定为准。

基金管理人受理认购申请对股票型基金份额持有人的利益构成潜在重大不利影响时,应当采取设定单个投资者认购金额上限或基金单日净认购比例上限、拒绝大额认购、暂停基金认购等措施。有效保护股票基金份额持有人的合法权益。详情请参考相关公告。

在法律法规允许的情况下,基金管理人可以调整上述规定认购金额的数量限制。基金管理人在调整前,必须在指定媒体上发布公告,并按照《信息披露办法》的相关规定报中国证监会备案。

3.2订阅率

基金在开放期收取认购费,认购率随着认购金额的增加而降低。具体费率如下:

基金的认购费用由认购人承担,主要用于基金的营销、销售、登记等费用,不得计入基金财产。

3.3与采购相关的其他事项

基金管理人可以在法律法规和基金合同规定的范围内调整申购费率。利率发生变化的,基金管理人应当按照《信息披露办法》的相关规定,在调整实施前在指定媒体上公告。

4每日赎回业务

4.1赎回股份限额

通过公司直销中心赎回基金需要基金份额持有人赎回100股基金份额。基金份额持有人可以赎回其全部或部分基金份额,但如果赎回导致网络中基金份额持有人的基金份额余额低于相应的最低赎回限额,则余额中的基金份额必须一起赎回。

各代理机构对最低赎回限额和交易差额另有规定的,以各代理机构的业务规定为准。

在法律法规允许的情况下,基金管理人可以调整上述赎回股份的限额。基金管理人在调整前,必须在指定媒体上发布公告,并按照《信息披露办法》的相关规定报中国证监会备案。

4.2赎回率

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,并在基金份额持有人赎回基金份额时收取。向持续持有期少于7天的基金份额持有人收取的赎回费用全部计入基金财产。具体费率如下:

4.3与赎回相关的其他事项

基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定的范围内调整赎回率。利率发生变化的,基金管理人应当按照《信息披露办法》的相关规定,在调整实施前在指定媒体上公告。

基金管理人可以在不违反法律法规和基金合同的情况下,根据市场情况制定基金推广计划,并为通过特定交易方式(如网上交易、电话交易等)进行基金交易的投资者定期或不定期开展基金推广活动。)。在基金推广活动中,基金管理人在按照相关监管部门的要求办理必要手续后,可以适当降低基金赎回率。

5基金销售组织

5.1场外销售组织

公司位于北京、上海、广州、深圳和成都的直销中心。

5.2现场销售组织

没有。

6基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

基金经理将在基金期末的最后一个工作日披露基金的净资产值和基金份额净值。在开盘日期间,基金管理人将通过网站、基金份额发售渠道等媒体披露基金份额净值和基金份额累计净值。封闭期内,基金管理人应至少每周公布一次基金的净资产值和股票净值,请投资者注意。

7 .其他需要提示的事项

1.根据基金合同和基金招募说明书,基金的关闭期从基金合同生效之日(包括基金合同生效之日)或从每个开放期结束后的第二天(包括当日)至3个月的前一天(包括当日)。基金的第一个结算期从基金合同生效日(包括基金合同生效日)至3个月前一天(包括当日)。如果3个月的工作日是非工作日,将推迟到下一个工作日。第一个开盘周期从第一个收盘周期结束后的第一个工作日(含当日)开始,第二个收盘周期从第一个开盘周期结束后的第二天(含当日)开始,至3个月对日的前一天(含当日),如果3个月对日是非工作日,则推迟至下一个工作日,依此类推。基金将不会在关闭期间处理认购和赎回。基金开放期间,可办理认购和赎回。

2.2019年10月8日至2019年11月4日是基金的第六个开放期。即从2019年10月8日至2019年11月4日,基金将接受申购和赎回申请。投资者必须在开业期间的特定业务处理时间内,按照销售机构规定的程序申请申购和赎回。

3.该基金也是一个启动基金。募集资金时,发起基金提供者将使用发起基金认购金额不少于1000万元人民币的基金,认购的基金份额持有期限不少于三年。基金管理人认购的基金份额持有期达到三年后,发起基金提供者将根据自身情况决定是否继续持有基金份额。届时,发起基金的提供者可以赎回认购的基金份额。此外,基金合同生效三年后,如果基金净资产值低于2亿元,基金合同将自动终止,无需召开基金份额持有人会议进行审查,投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

4.基金的单个投资者或多个投资者共同持有的基金份额可达到或超过50%。该基金不向个人投资者出售。

5.本公告仅解释本基金在开放期内开展认购和赎回业务的相关事宜。投资者想了解该基金的详细情况,请仔细阅读《基金基金合同》

6.由于销售组织体系和业务安排等原因,上述业务可能会在不同的时间进行。投资者应以销售机构规定的时间为标准。

7.公司承诺按照诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金财产,但不保证基金盈利或最低收入。该基金过去的表现不能预测其未来的表现。基金经理管理的其他基金的业绩不保证该基金的业绩。投资者在投资公司管理的基金时,应仔细阅读基金合同、托管协议、招股说明书及相关公告等文件,如实填写或更新个人信息,检查自身的风险承受能力,选择与其风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。

8.在申请网上交易前,投资者应仔细阅读相关的网上交易协议和相关规则,了解网上交易的内在风险。投资者应该仔细选择并妥善保存网上交易信息,尤其是账号和密码。

9.因相关法律法规和监管机构的相关规定,本基金拟变更的其他事项将另行公告。

10.投资者可以拨打我们的客户服务号码400-888-8998咨询。你也可以去公司的网站www.lionfund.com.cn了解情况。

11.上述业务的解释权属于法律法规范围内的基金管理人。

特此宣布。

狮子基金管理有限公司

2001年9月28日

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