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连云港引入建信投资对子公司增资5亿元并实施债转股

2019-11-08 12:58:27

这位记者曹维新见习记者兰·青雪

9月26日晚,连云港(601008)宣布,为帮助公司健康发展,公司计划引进建新金融资产投资有限公司(以下简称“建新投资”)作为新股东,并投资5亿元人民币于公司全资子公司连云港新联散货码头有限公司(以下简称“新联公司”)。同时,作为现有股东,该公司计划同时将其2.5亿元的总债务转换为股权。

记者了解到,本次增资目标新联公司的经营范围包括:终端开发和运营;在港区从事货物装卸、驳运、仓储等业务。2018年收入为2.05亿元,净利润为-7.3836亿元。2019年上半年,收入为1.08亿元,净利润为-71300元。

截至2019年6月30日,新联公司净资产账面价值为5.16亿元,评估值为6.24亿元,增值率为20.76%。根据审计评估结果,每注册资本1元的增资价格为1.31元。

据悉,建新投资支付的增资将用于偿还新联公司的金融负债,或符合建新投资要求的金融负债将由公司在偿还股东贷款后偿还。

根据此次市场化债转股计划的内容,此次市场化债转股募集的新资金总额为5亿元,其中6000万元用于偿还新联公司的短期贷款,4.4亿元用于偿还新联公司所欠贷款。

增资后,新联公司的注册资本将从4.75亿元增加到10.47亿元。建新总投资5亿元,其中注册资本3.81亿元,资本公积1.19亿元。公司同时将2.5亿元债务转为股权,其中注册资本1.91亿元,资本公积5947.23万元。

因此,增资完成后,公司持有新联公司63.60%的股份和建新投资公司36.40%的股份。本公司仍然是新联公司的控股股东,并拥有实际控制权。

值得一提的是,通过引入建新投资对新联公司实施市场化债转股,新联公司的财务压力可能会得到缓解。根据5年期贷款基准利率(4.90%),预计新联公司每年将减少财务费用3675万元,预计新联公司每年将减少合并财务费用2450万元。

以2019年6月30日的资产负债率为比较标准,预计通过实施市场化债转股,新联公司的资产负债率将从69.27%降至24.64%,下降44.63个百分点;据估计,该公司合并后的资产负债率将从58.61%降至53.08%,下降5.53个百分点。

公司表示,此次通过引入建新投资对新联公司实施市场化债转股,可以有效降低新联公司的利息支出,缓解财务压力,有助于降低公司整体资产负债率,提高盈利能力。

(编者乔传川)

这篇文章来源于《证券日报》

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